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黑色聚焦(七):铁矿石暴跌是否有回头路

发布时间:2022-05-13

今天的每周四下午三点半线上直播邀请到了三位重量级的嘉宾:他们分别是武汉慧石资产管理有限公司黑色研究员陈映帆、唐山港陆钢铁有限公司黑色研究员徐文利和天津三江水国际贸易有限公司总经理靳海强。

三位嘉宾围绕铁矿石暴跌的前因后果、中低品现货“风光已逝”了吗?原料的负反馈逻辑行得通吗?三个话题进行了精彩分享。

首先,三江水的靳总对“铁矿石暴跌的前因后果?”进行了分析解答。靳总指出铁矿石暴跌的主要原因是在中美加息,疫情管控等因素的大背景下导致的,其中因为疫情管控原因,使得成材物流受影响,库存没办法有效转移到终端客户,成材没有像往年强烈去库;就铁矿石本身而言,海外指数呈现出需求走弱迹象,进而带动高品货下跌,低品货也出现回调迹象;其实归根结底是无缝无缝钢管厂家利润不好,成材无法转移出去,无缝无缝钢管厂家资金压力大,对原料采购不积极,表现在现货成交量上就是达不到往年水平,成交整体较弱;至于暴跌后会产生什么样的后果,靳总从三个方面做了阐述,第一,可能会引发原材料的负反馈。第二,打击投机需求,影响贸易商的积极性。第三,可能会引起后期铁矿石供应端的收缩。

接下来,慧石资产的陈老师对中低品现货后续的走势交流了自己的看法,陈老师指出,无缝无缝钢管厂家用什么品位的铁矿石取决于矿石性价比和现实利润状况。就目前来看,无缝无缝钢管厂家的即期利润比前期最差的时候有所好转,但是现实的库存利润仍在恶化,焦炭让利和铁矿下跌,以及需求回补,会促成利润回升,有利于无缝无缝钢管厂家去用中高品矿石。另外从近期的购买容易程度和性价比程度来看,目前中高品矿石都有相对优势。因此预期未来中高品需求会更好,无缝无缝钢管厂家会逐渐增加中高品配比。无缝无缝钢管厂家多用中高品对铁矿价格,一定程度上也是利好信号。

最后,港陆钢铁的徐老师对“原料的负反馈逻辑行得通吗?”进行了分享解答,铁矿石基本面很弱,而供应增量预期较强,但需求减量预期确实存在,不利于铁矿石价格上涨,从数据的角度看,今年1-3月份国内矿产量2.5亿吨,同比增长19%,开工率从57%上升到63%。钢铁行业关乎国计民生,钢铁行业利润为负,应该不会持续。从盘面技术角度看,目前接近下跌尾声。后续疫情政策可能调整,需求会得到释放。负反馈不会持续,随着无缝无缝钢管厂家利润和成本再平衡,整个黑色产业链会同步反弹上涨。同时在国家宏观经济政策的推动下,预计将于5月底或6月初解决需求端的问题,实现经济稳增长。

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